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义门陈回归庄文化研究会财务管理制度

作者:义门陈回归庄文化研究会   发布时间:2020-08-01 20:36:01   浏览次数:202
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义门陈回归庄文化研究会
财务管理制度
 
义门陈回归庄文化研究会财务部为本会资产管理部门,接受义门陈回归庄文化研究会第一届理事会会长领导,对义门陈回归庄文化研究会第一届理事会负责。
    一、财务部的主要职责:   
    (1)负责收缴宗亲和理事会员会费。
    (2)负责收缴宗亲和社会其它相关单位购置家族宗谱、书志及广告宣传等收入
 (3) 负责宗亲及其他赞助捐赠现金和实物的管理。
 (4) 按理事会决定对所有建设、改造、编修宗谱、书志等项目及祭祀活动的的经费进行预算,对开支情况进行决算。
 (5) 负责审核义门陈回归庄文化研究会开支报销的原始单据。
 (6) 对义门陈回归庄文化研究会经费进行账务处理,建立健全会计账簿和管理台账。
    (7) 定期对宗亲和理事会报告财务收支情况。
    (8 厉行节约,合理使用资金。
 (9) 完成理事会交办的其他任务。
     二、财务部部长的职责
(1)在会长领导下,总管义门陈回归庄文化研究会会计、核算、资金、报表、预算、决算等工作。
  (2) 负责制定义门陈回归庄文化研究会财务管理制度。
  (3) 负责定期对义门陈回归庄文化研究会财务工作的审核审计监督。
4) 负责制定义门陈回归庄文化研究会经营管理活动的财务方案。
5 按规定严格把关审批所有支出款项
三、财务会计的职责:
  (1) 审核报销单据的真实性和手续完整性。
  (2) 记账、报账并做到手续完备、数字准确、账目清楚、报账及时。
  (3) 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。
  (4) 妥善保管财务章,负责三联单现金收据盖章、登记、发放和核对工作。
四、财务出纳的职责:
  (1) 认真执行现金管理制度。
  (2) 严格审核现金收支单据,接受捐赠现金和实物时必须以统一的三联单现金收据及时结算现金入账。
  (3) 办理现金收付,建立健全现金出纳各种账目。
(4) 配合会计进行各种帐务处理。
5)不得挪用资金,对外付款手续不全,审批程序不到位的必须拒付。
五、资 产 管 理
  (1)义门陈回归庄文化研究会财务应严格执行财金管理和规定,及时办理收付和记帐工作,货币资金由出纳员专人管理,会计人员不得兼管货币资金。
  (2)义门陈回归庄文化研究会以会长实名开设活期储蓄账户一个,授权会计管理存折取款密码,存折由出纳员保管。
(3)义门陈回归庄文化研究会收入和支出业务应分开处理,不得相互对抵。
4)捐赠款(物)、会费及其他款项资金财务支出管理。1、定向捐款按捐款人意愿实施;2、使用不定向资金分级审批,500元以上由项目负责人审批;500元-10000元须会长审批;10000以上及重大项目投入须经理事会讨论通过后方可使用。
  (5义门陈回归庄文化研究会经费开支报销,明确每一张发票必须有一个经手人,项目负责人审核把关签字,再由财务部部长审核后,报会长审批同意之后方能报销。
  (6义门陈回归庄文化研究会财务部部长应定期和不定期对货币资金管理进行抽查核对,对抽查结果须向会长或理事会汇报,对货币资金管理存在问题及时制定改进措施。
  (7义门陈回归庄文化研究会财务应加强对债权债务的清理,对债权发生达2个月仍未清理的,除督促相关经办人员催办外,应向秘书长和会长报告。
  (8义门陈回归庄文化研究会会员办理业务需借支备用金,借款单应由项目负责人财务部部长、会长审批,未经审批,财务部门不得办理,业务办理完毕应在一个月内结清。
    (9义门陈回归庄文化研究会购入资产单位价值在200元及以上,预计使用年限一年以上,应列为固定资产管理,设立固定资产台帐。
   (10)本会购置固定资产必须事先提出申请,由会长或理事会会议同意后,派专人采购,并建立财产档案。
  (11义门陈回归庄文化研究会接受的实物捐赠,应按捐赠单位或个人提供的实物出厂价计价入账,无出厂价相关资料的,由秘书处会同财务部按市场行情核定并报理事会确认。
     六、 出差费用管理
  (1)本会公派办事人员出差差旅费开支标准:原则上实报路费、住宿费、会务费和礼品费。伙食费根据实际情况酌情给予补贴等,上限每人不超100元/天。
  (2)原则上非专职人员出差费用不能报销、专职人员因公出差以节约为本,路费、住宿费按最低标准报销。
    七、业务活动应酬管理
  (2)本会的宗谱编修、书志编纂、祭祀活动、捐款工作过程中招待宗亲和有关单位的餐费、礼品费、慰问金、纪念品可予报销,但娱乐费本会不报销。礼品、礼金要先定标准经会长同意后方可购买和使用。
  (3)应酬费批准权限。
  经办人 审核人 复核 审批人
  签字 项目负责人、财务部部长、会长
  (4)所有应酬费报销必须注明招待客人的身份、人数和应酬人,由经办人签字,项目负责人签字,财务部部长复核、会长审批报销。
     八、收 益
  (1)义门陈回归庄文化研究会经营收益除必要开支外,根据义门陈回归庄文化研究会章程规定,属全体会员所有,必须用于义门陈回归庄文化研究会活动开支,不得进行分配。
  (2)义门陈回归庄文化研究会经费开支及各种项目的支出必须坚持专款专用、量入为出原则,不得透支使用。
  (3)义门陈回归庄文化研究会经费年度结余应结转下年度使用,理事会换届财务部必须进行财务决算,向会员大会报告并向新一届理事会办理移交手续。

               义门陈回归庄文化研究会      二零二零年七月三十一日






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